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外汇局强化监测分析与窗口指导 加强外汇资金流入管理

产地通1周前 (05-14)外汇62

## 加强外汇收支管理,防范风险

外汇管理局颁布相关通知,加强外汇资金流入管理,防范外汇收支风险。

## 银行结售汇综合头寸管理

要求银行加强结售汇综合头寸管理。各银行综合头寸下限为上月末境内外汇贷款余额减去上月末外汇存款余额乘以参考贷存比再乘以国际收支调节系数。中资银行参考贷存比为75%,外资银行为100%,国际收支调节系数为0.25。外汇贷存比超过参考值的银行须及时调整综合头寸。

## 企业外汇收支分类管理

外汇局对进出口企业货物贸易外汇收支进行分类管理,对资金流与货物流不匹配或流入量大的企业发出风险提示函,要求说明情况,否则列为B类企业实施严格监管。B类企业转口贸易外汇收入需在完成对外支付后方可结汇,并应使用同一银行办理收支业务。

## 严格执行外汇管理规定

要求银行不得协助客户规避外汇管理规定,加强对虚构贸易背景等行为的甄别。银行应遵循了解客户原则,主动报告可疑交易并采取措施防止异常跨境资金流入。

## 核查检查与处罚力度加强

外汇局重视异常资金流入风险,加强监测分析并主动开展现场核查或检查。对于使用虚假单证进行套利交易的案件依法从重处罚。对违规资金流入的银行、企业等主体依法给予罚款、停止经营相关业务等处罚。

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